各二级学院、各单位：

根据《桂林学院财务报销管理办法（2025 年修订稿）》（桂院政财经〔2025〕9 号）第四条规定：经济活动经办人对经济事项、原始凭证的真实性、合法合规性、完整性负直接责任，各二级学院、各单位主要负责人和科研教改项目负责人负领导责任。为进一步压实报销业务各岗位责任，强化内部控制管理，规范经费支付审批流程，财务资产处对《桂林学院支付凭证》《原始凭证签字贴签》两个财务表单模板完成修订。现将有关事项通知如下：

一、表单修订主要内容

1. 《桂林学院支付凭证》：新增经办单位、经办人、经办单位负责人填报及签章栏位。经办人对业务及票据真实性、合法性、完整性承担直接责任；经办单位负责人履行单位领导管理责任；原有经费项目单位、经费项目负责人、审核、出纳等栏位，继续按照学校财务制度执行签批。

2. 《原始凭证签字贴签》：调整底部签字栏，将原 “审批人” 修改为“审批人 / 经费项目负责人”，由经办单位负责人与经费项目负责人共同签字，进一步明确经办单位负责人、经费项目负责人在原始凭证环节的审批责任。

二、填报与签章工作要求

1. 经办人为经济业务实际办理人员，如实填写表单全部要素，对所附全部原始凭证的真实性、合法合规性、完整性负直接责任。

2.《桂林学院支付凭证》中，若经办单位、经费项目单位为同一部门，则两栏均填写相同部门及负责人。

3.《原始凭证签字贴签》应当由经办人、证明人、审批人 / 经费项目负责人完整签字，签字不得代签、漏签。若审批人与经费项目负责人为同一人，则只需由同一人签批。

4. 各单位报销业务仍严格执行 “先有预算、后有支出” 原则，按规定提供事前审批材料、合规原始票据及相关佐证附件；票据须在新版原始凭证签字贴签上规范粘贴，保证表单打印完整、装订整齐。

三、新旧表单过渡及正式启用安排

设置2026 年 11 月2 日 —2026 年 11 月 15 日为新旧表单并行过渡期。

1. 过渡期内，新版表单优先使用，同时暂可接收旧版表单提交报销，请各单位抓紧熟悉新版表单填报规范，尽快切换使用新版表单。

2. 自 2026 年 11 月 16 日起，进入正式启用阶段，旧版《桂林学院支付凭证》《原始凭证签字贴签》停止使用，财务资产处不再受理旧版表单报销业务，所有经费报销业务必须提交新版表单。

3.财务资产处将同步修改上述OA审批流程，均由经办单位负责人签批后到经费项目负责人签批。

四、表单获取及业务提示

1. 新版《桂林学院支付凭证》《原始凭证签字贴签》电子模板上传至学校官网财务资产处下载专区，各单位可自行下载打印使用。

2. 表单填写错误、签字签章不全，财务资产处将予以退回补正，会影响报销办理时效，请各报销经办人员认真学习表单填写规范。

五、咨询联系方式

在新版表单填报、使用过程中如有疑问，请联系财务资产处咨询，联系人：黄老师18807848608、闫老师17776524169。

特此通知。

附件1.桂林学院支付凭证（新版）

附件2.原始凭证签字贴签（新版）

财务资产处